Deutz Service a soutenu que cela avait empêché le paiement de la partie en espèces.

Deutz Service称，这些应付现金部分也未能支付。

Le montant de ces pertes représente la portion en numéraire due en vertu de l'accord de prêt, que le maître de l'ouvrage, semble-t-il, n'aurait pas versée à Strabag.

这笔合同损失额是贷款协定规定下应付现金部分，据称雇主未付给Strabag。

La répétition ces dernières années des déficits budgétaires a gravement compromis la situation de trésorerie de l'UNRWA, étant donné le montant de liquidités dont il dispose pour faire face à ses obligations essentielles.

近年一再出现经费短况，严重损害了近东救济工程处现金状况，这可手头上可以用应付基本债务现金数额看出。

Le fonds de roulement remplit trois fonctions : a) combler des déficits momentanés de trésorerie; b) couvrir des dépenses imprévues; c) faire face, s'il était décidé de réduire les activités de l'Office, aux dépenses exceptionnelles de liquidation.

金账户有三个具体用途：(a) 应付现金流动中临时短；(b) 为意外需要提供经费；(c) 遇工程处活动削减时，清理非常债务。

Il ressort de cette étude que le coefficient de trésorerie souhaitable se situe entre 1,25 et 1. Un tel coefficient représente un compromis entre un excédent de liquidités, qui seraient inutilisées, et une encaisse insuffisante pour régler les engagements de dépenses courantes.

审议结果认为，最佳清偿能力比率约1.25比1；但持有太多没有使用现金与不够现金应付目前开支，二者不能兼顾。

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周转账户有三个具体用途：(a) 应付现流动中的临时短缺；(b) 为意外需要提供经费；(c) 遇工程处活动削减时，清理非常债务。

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审议结果认为，最佳的清偿能力比率约1.25比1；但持有太多没有使用的现与不够现来应付目前的开支，二者不能兼顾。

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Il ressort de cette étude que le coefficient de trésorerie souhaitable se situe entre 1,25 et 1. Un tel coefficient représente un compromis entre un excédent de liquidités, qui seraient inutilisées, et une encaisse insuffisante pour régler les engagements de dépenses courantes.

结果认为，最佳的清偿能力比率约1.25比1；但持有太多没有使用的与不够来应付目前的开支，二者不能兼顾。

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周转金账户有三个具体用途：(a) 应付现金流动中的临时短缺；(b) 为意外需要提供经费；(c) 遇工程处活动削减时，清理非常债务。

Il ressort de cette étude que le coefficient de trésorerie souhaitable se situe entre 1,25 et 1. Un tel coefficient représente un compromis entre un excédent de liquidités, qui seraient inutilisées, et une encaisse insuffisante pour régler les engagements de dépenses courantes.

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